腾讯采购大量芯片,应对微信接入AI需求?科创人工智能ETF华宝(589520)盘中涨超1.6%,寒武纪-U涨逾4%
今日(3月14日)科技方向全线反攻,人工智能方向亦有亮眼表现,截至发稿,科创板人工智能指数涨幅前10大成份股中,半导体行业个股占据5席,寒武纪-U涨逾4%,乐鑫科技涨超3%,芯原股份、恒玄科技、澜起科技等个股跟涨。此外,中科星图涨近5%,道通科技涨超2%。
图:上证科创板人工智能指数涨幅前10大成份股
热门ETF方面,重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF华宝(589520)早盘震荡攀升,场内价格盘中涨逾1.6%,现涨1.36%,实时成交额超1600万元。
消息面上,3月13日,有传言称,腾讯向英伟达采购一批新芯片,以应对微信接入DeepSeek的需求,订单金额约合几十亿元量级。为了向腾讯按时交付订单,英伟达H20芯片短期可能出现供不应求的情况。
华福证券认为,在AI加速落地的时代,需要硬件领域大基建。在芯片设计领域,目前华为、寒武纪领跑,DeepSeek爆发后带动国产芯片在推理场景中充分使用,进而需求强劲,2025年关注头部芯片公司的设计产能。
申港证券认为,科技自立自强重塑A股价值中枢。全球产业链重构加速的背景下,中国科技企业正经历从“跟随者”向“引领者”的跃迁。人工智能领域的突破,不仅标志着技术能力的质变,更是推动A股科技板块从“题材驱动”转向“业绩驱动”,成为新一轮价值重估的核心引擎。
国产替代之光,科创自立自强!乘风AI热潮,全球大模型百花齐放,国产DeepSeek-R1实现弯道超车,打破海外算力封锁,奠定了国产AI公司后来居上的基石。重点布局在国产AI产业链,具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF华宝(589520),其标的指数具备三大优势:
1、更硬核:端云融合是AI发展的核心趋势,科创板人工智能指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节,有望受益于端侧芯片/软件AI化进程提速。
2、更精尖:人工智能领域技术壁垒高,护城河源于资本投入和人力投入。科创板人工智能指数的研发费率和研发人员占比分别为22.89%和64.96%,明显高于其他可比指数。
3、更高弹:科创板人工智能指数自9.24行情以来,累计上涨106.59%,大幅跑赢科创50(67.76%)、科创综指(62.03%)等科创板宽基指数,以及科创芯片(95.81%)等细分行业指数和中证人工智能主题指数(61.01%)等同类人工智能指数。
本文图片、数据来源于iFinD、沪深交易所、华宝基金,数据截至2025年2月28日。
风险提示:科创人工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数,该指数基日为2022.12.30,发布日期为2024.7.25,该指数2023年、2024年的年度涨跌幅分别为:12.68%、32.36%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。